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| 开放式基金每日净值7.18 | |||||
2008-7-18 20:48:27  |
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注 排名 代码 名称 今天 昨天 增长值 增长率 购买 赎回 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 590001 中邮核心优选 1.1282 2.3482 1.0836 2.3036 0.0446 4.12% 暂停 开放 走势图 更多.. 2 590002 中邮成长 0.6399 0.6399 0.6154 0.6154 0.0245 3.98% 暂停 开放 走势图 更多.. 3 510050 华夏上证50ETF 2.2330 2.7160 2.1490 2.6160 0.0840 3.91% 开放 开放 走势图 更多.. 4 510180 华安180ETF 6.4120 6.4570 6.1810 6.2260 0.2310 3.74% 开放 开放 走势图 更多.. 5 510881 友邦上证红利ETF 2.3620 2.3620 2.2780 2.2780 0.0840 3.69% 开放 开放 走势图 更多.. 6 161607 融通巨潮 0.9050 2.4190 0.8730 2.3870 0.0320 3.67% 开放 开放 走势图 更多.. 7 519180 万家180 0.6602 3.0002 0.6370 2.9770 0.0232 3.64% 开放 开放 走势图 更多.. 8 202007 南方隆元 0.6810 0.6810 0.6580 0.6580 0.0230 3.50% 开放 开放 走势图 更多.. 9 200002 长城久泰 1.0849 3.9449 1.0483 3.9083 0.0366 3.49% 开放 开放 走势图 更多.. 10 110003 易基50指数 0.8142 2.6642 0.7868 2.6368 0.0274 3.48% 开放 开放 走势图 更多.. 11 519100 长盛中证100 0.8719 1.4419 0.8426 1.4126 0.0293 3.48% 开放 开放 走势图 更多.. 12 240009 华宝兴业先进成长 1.9628 1.9628 1.8973 1.8973 0.0655 3.45% 开放 开放 走势图 更多.. 13 160706 嘉实300 0.7300 2.5980 0.7060 2.5740 0.0240 3.40% 开放 开放 走势图 更多.. 14 100022 富国天瑞 0.6409 2.6908 0.6199 2.6410 0.0210 3.39% 开放 开放 走势图 更多.. 15 519300 大成沪深300 0.9496 2.2696 0.9188 2.2388 0.0308 3.35% 开放 开放 走势图 更多.. 16 360001 光大量化核心 0.8410 2.7847 0.8141 2.7578 0.0269 3.30% 开放 开放 走势图 更多.. 17 040002 华安中国A股 0.7880 2.9561 0.7630 2.8740 0.0250 3.28% 开放 开放 走势图 更多.. 18 020011 国泰沪深300 0.5710 0.8170 0.5530 0.7920 0.0180 3.25% 开放 开放 走势图 更多.. 19 050002 博时裕富 0.7740 2.7540 0.7500 2.7300 0.0240 3.20% 开放 开放 走势图 更多.. 20 519013 海富通风格优势 1.0070 1.7630 0.9760 1.7320 0.0310 3.18% 开放 开放 走势图 更多.. 21 159901 易方达深100ETF 2.9960 3.1160 2.9040 3.0240 0.0920 3.17% 开放 开放 走势图 更多.. 22 160106 南方高增长 1.4316 2.6856 1.3886 2.6426 0.0430 3.10% 开放 开放 走势图 更多.. 23 900003 中信证券3号 0.8761 1.2311 0.8499 1.2049 0.0262 3.08% 开放 开放 走势图 更多.. 24 240010 华宝兴业行业精选 0.8318 0.8318 0.8072 0.8072 0.0246 3.05% 开放 开放 走势图 更多.. 25 161604 融通深证100 1.1300 2.3000 1.0970 2.2670 0.0330 3.01% 开放 开放 走势图 更多.. 26 210001 金鹰优选 0.6761 2.2741 0.6565 2.2442 0.0196 2.99% 开放 开放 走势图 更多.. 27 610001 信达澳银领先增长 0.9463 1.1463 0.9192 1.1192 0.0271 2.95% 开放 开放 走势图 更多.. 28 150001 国投瑞福进取 0.4560 0.6810 0.4430 0.6680 0.0130 2.93% 暂停 暂停 走势图 更多.. 29 519039 长盛同德主题增长 0.6856 1.9646 0.6661 1.9087 0.0195 2.93% 开放 开放 走势图 更多.. 30 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8580 1.7430 0.8340 1.7190 0.0240 2.88% 开放 开放 走势图 更多.. 31 320005 诺安价值增长 0.7152 1.6602 0.6954 1.6404 0.0198 2.85% 开放 开放 走势图 更多.. 32 240002 华宝宝康灵活配置 1.3362 2.9262 1.2994 2.8894 0.0368 2.83% 开放 开放 走势图 更多.. 33 160607 鹏华价值 0.6960 2.1890 0.6770 2.1340 0.0190 2.81% 开放 开放 走势图 更多.. 34 360006 光大新增长 1.0536 2.3336 1.0252 2.3052 0.0284 2.77% 开放 开放 走势图 更多.. 35 240008 华宝收益增长 2.5828 2.5828 2.5135 2.5135 0.0693 2.76% 开放 开放 走势图 更多.. 36 202001 南方稳健成长 1.0769 2.8719 1.0480 2.8430 0.0289 2.76% 开放 开放 走势图 更多.. 37 020010 国泰金牛创新成长 0.8240 0.8740 0.8020 0.8520 0.0220 2.74% 开放 开放 走势图 更多.. 38 400003 东方精选 0.7364 2.5857 0.7169 2.5326 0.0195 2.72% 开放 开放 走势图 更多.. 39 540002 汇丰晋信龙腾 1.3832 1.8492 1.3469 1.8129 0.0363 2.70% 开放 开放 走势图 更多.. 40 530001 建信恒久价值 0.9084 2.1526 0.8846 2.1288 0.0238 2.69% 开放 开放 走势图 更多.. 41 560003 益民创新优势基金 0.7868 0.8068 0.7663 0.7863 0.0205 2.68% 开放 开放 走势图 更多.. 42 240001 华宝宝康消费品 1.1170 3.3220 1.0879 3.2496 0.0291 2.67% 开放 开放 走势图 更多.. 43 202002 南方稳健成长贰号 0.9340 1.9850 0.9098 1.9336 0.0242 2.66% 开放 开放 走势图 更多.. 44 257020 国联安德盛精选 0.8100 2.5510 0.7890 2.5190 0.0210 2.66% 开放 开放 走势图 更多.. 45 530005 建信优化配置 0.7509 1.3009 0.7315 1.2815 0.0194 2.65% 开放 开放 走势图 更多.. 46 240004 华宝动力组合 0.7470 3.2570 0.7277 3.2377 0.0193 2.65% 开放 开放 走势图 更多.. 47 020005 国泰金马稳健 0.7030 2.9340 0.6850 2.8630 0.0180 2.63% 开放 开放 走势图 更多.. 48 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8220 0.8220 0.8010 0.8010 0.0210 2.62% 暂停 开放 走势图 更多.. 49 410001 华富竞争力 0.8073 2.2194 0.7868 2.1819 0.0205 2.61% 开放 开放 走势图 更多.. 50 410003 华富成长趋势 0.7193 1.0093 0.7011 0.9911 0.0182 2.60% 开放 开放 走势图 更多.. 51 519994 长信金利 0.7100 2.0485 0.6921 2.0051 0.0179 2.59% 开放 开放 走势图 更多.. 52 200007 长城安心回报 0.6207 1.7073 0.6051 1.6722 0.0156 2.58% 开放 开放 走势图 更多.. 53 213002 宝盈泛沿海 0.6748 2.3666 0.6578 2.3371 0.0170 2.58% 开放 开放 走势图 更多.. 54 080001 长盛成长价值 0.7950 2.6390 0.7750 2.6190 0.0200 2.58% 开放 开放 走势图 更多.. 55 260101 景顺优选股票 1.0196 2.9103 0.9941 2.8848 0.0255 2.57% 开放 开放 走势图 更多.. 56 560002 益民红利成长 0.7100 1.7417 0.6922 1.7096 0.0178 2.57% 开放 开放 走势图 更多.. 57 570001 诺德价值优势 0.8965 0.8965 0.8740 0.8740 0.0225 2.57% 开放 开放 走势图 更多.. 58 320003 诺安股票 0.8730 2.7565 0.8512 2.7347 0.0218 2.56% 开放 开放 走势图 更多.. 59 160505 博时主题行业 1.6870 3.1480 1.6450 3.1060 0.0420 2.55% 开放 开放 走势图 更多.. 60 162703 广发小盘 1.6772 2.9872 1.6355 2.9455 0.0417 2.55% 开放 开放 走势图 更多.. 61 519005 海富通股票 0.6050 2.5540 0.5900 2.5390 0.0150 2.54% 开放 开放 走势图 更多.. 62 213008 宝盈资源 1.0021 1.0900 0.9775 1.0633 0.0246 2.52% 开放 暂停 走势图 更多.. 63 200006 长城消费增值 0.7148 2.1548 0.6972 2.1372 0.0176 2.52% 开放 开放 走势图 更多.. 64 166001 中欧新趋势 1.0282 1.2282 1.0029 1.2029 0.0253 2.52% 开放 开放 走势图 更多.. 65 519021 国泰金鼎价值 0.9000 1.5450 0.8780 1.5230 0.0220 2.51% 开放 开放 走势图 更多.. 66 481001 工银价值 0.7721 3.2031 0.7533 3.1349 0.0188 2.50% 开放 开放 走势图 更多.. 67 257010 国联安德盛小盘 0.7380 2.8680 0.7200 2.8500 0.0180 2.50% 开放 开放 走势图 更多.. 68 161606 融通行业景气 0.7800 2.7200 0.7610 2.7010 0.0190 2.50% 开放 开放 走势图 更多.. 69 375010 上投优势 2.3014 4.9214 2.2457 4.8657 0.0557 2.48% 开放 开放 走势图 更多.. 70 400007 东方策略成长 1.0209 1.0209 0.9962 0.9962 0.0247 2.48% 开放 开放 走势图 更多.. 71 360007 光大优势 0.6710 0.6710 0.6550 0.6550 0.0160 2.44% 开放 开放 走势图 更多.. 72 040007 华安中小盘成长 0.9579 2.2728 0.9354 2.2503 0.0225 2.41% 开放 开放 走势图 更多.. 73 160603 鹏华收益 0.6430 3.0890 0.6280 3.0740 0.0150 2.39% 开放 开放 走势图 更多.. 74 310328 申万巴黎新动力 0.7647 2.6053 0.7469 2.5729 0.0178 2.38% 开放 开放 走势图 更多.. 75 940003 华泰紫金3号 0.9616 1.2116 0.9393 1.1893 0.0223 2.37% 开放 开放 走势图 更多.. 76 020003 国泰金龙行业 0.6910 2.9760 0.6750 2.9270 0.0160 2.37% 开放 开放 走势图 更多.. 77 378010 上投成长先锋 2.1216 2.1216 2.0726 2.0726 0.0490 2.36% 开放 开放 走势图 更多.. 78 150003 建信优势动力 0.7880 0.7880 0.7700 0.7700 0.0180 2.34% 暂停 暂停 走势图 更多.. 79 260104 景顺长城内需 2.8110 3.6810 2.7470 3.6170 0.0640 2.33% 开放 开放 走势图 更多.. 80 162208 泰达荷银首选 1.2663 1.3163 1.2376 1.2876 0.0287 2.32% 开放 开放 走势图 更多.. 81 206001 鹏华行业成长 0.7543 2.8845 0.7373 2.8229 0.0170 2.31% 开放 开放 走势图 更多.. 82 090004 大成精选增值 0.8211 2.7216 0.8026 2.7031 0.0185 2.31% 开放 开放 走势图 更多.. 83 150002 大成优选 0.6680 0.7010 0.6530 0.6860 0.0150 2.30% 开放 开放 走势图 更多.. 84 519007 海富通强化回报 0.6660 2.1620 0.6510 2.1470 0.0150 2.30% 开放 开放 走势图 更多.. 85 161706 招商成长 1.2298 3.1401 1.2023 3.1126 0.0275 2.29% 开放 开放 走势图 更多.. 86 160610 鹏华动力增长 1.2490 1.3490 1.2210 1.3210 0.0280 2.29% 开放 开放 走势图 更多.. 87 160611 鹏华优质治理 0.8980 0.8980 0.8780 0.8780 0.0200 2.28% 开放 开放 走势图 更多.. 88 162607 景顺资源 0.7220 2.6830 0.7060 2.6670 0.0160 2.27% 开放 开放 走势图 更多.. 89 519110 浦银价值成长 0.8100 0.8100 0.7920 0.7920 0.0180 2.27% 开放 开放 走势图 更多.. 90 163803 中银增长 0.8051 2.4773 0.7873 2.4320 0.0178 2.26% 开放 开放 走势图 更多.. 91 481006 工银红利 0.8371 0.8771 0.8186 0.8586 0.0185 2.26% 暂停 暂停 走势图 更多.. 92 360005 光大红利股票 2.1812 2.8392 2.1333 2.7913 0.0479 2.25% 开放 开放 走势图 更多.. 93 519087 新世纪优选分红 0.5841 2.1306 0.5714 2.1102 0.0127 2.22% 开放 开放 走势图 更多.. 94 160314 华夏行业精选 0.7370 3.4740 0.7210 3.4160 0.0160 2.22% 暂停 开放 走势图 更多.. 95 160805 长盛同智优势 0.8254 2.1666 0.8075 2.1487 0.0179 2.22% 开放 开放 走势图 更多.. 96 519996 长信银利精选 0.6580 2.5780 0.6438 2.5638 0.0142 2.21% 暂停 开放 走势图 更多.. 97 217009 招商核心价值 1.0915 1.0915 1.0682 1.0682 0.0233 2.18% 开放 开放 走势图 更多.. 98 050008 博时第三产业 1.0040 2.2210 0.9830 2.1750 0.0210 2.14% 开放 开放 走势图 更多.. 99 151001 银河稳健 0.7291 2.8078 0.7139 2.7869 0.0152 2.13% 开放 开放 走势图 更多.. 100 260109 景顺内需增长2 1.7230 1.9030 1.6870 1.8670 0.0360 2.13% 开放 开放 走势图 更多.. 101 398021 中海能源策略 1.0351 1.1151 1.0139 1.0939 0.0212 2.09% 开放 开放 走势图 更多.. 102 217005 招商先锋 0.7073 2.6573 0.6929 2.6429 0.0144 2.08% 开放 开放 走势图 更多.. 103 450003 富兰克林国海潜力 1.1842 1.1842 1.1602 1.1602 0.0240 2.07% 开放 开放 走势图 更多.. 104 110002 易方达策略成长 3.3050 4.0450 3.2380 3.9780 0.0670 2.07% 开放 开放 走势图 更多.. 105 200008 长城品牌 0.7744 0.7744 0.7587 0.7587 0.0157 2.07% 开放 开放 走势图 更多.. 106 420001 天弘精选混合 0.5615 1.6643 0.5502 1.6389 0.0113 2.05% 开放 开放 走势图 更多.. 107 121003 国投瑞银核心 0.8547 2.2947 0.8375 2.2775 0.0172 2.05% 开放 开放 走势图 更多.. 108 377020 上投内需动力 0.9572 1.0572 0.9380 1.0380 0.0192 2.05% 开放 开放 走势图 更多.. 109 530003 建信优选成长 0.8556 2.3056 0.8385 2.2885 0.0171 2.04% 开放 开放 走势图 更多.. 110 519181 万家和谐增长 0.6059 1.3339 0.5938 1.3127 0.0121 2.04% 开放 开放 走势图 更多.. 111 112002 易方达策略二号 1.2080 2.7430 1.1840 2.7190 0.0240 2.03% 开放 开放 走势图 更多.. 112 160910 大成创新成长 0.7560 1.9670 0.7410 1.9520 0.0150 2.02% 暂停 开放 走势图 更多.. 113 110009 易方达价值 1.6995 2.3295 1.6658 2.2958 0.0337 2.02% 开放 开放 走势图 更多.. 114 377010 上投阿尔法 4.4964 4.5364 4.4074 4.4474 0.0890 2.02% 开放 开放 走势图 更多.. 115 162209 泰达荷银市值 0.6291 0.6291 0.6167 0.6167 0.0124 2.01% 开放 开放 走势图 更多.. 116 161005 富国天惠 1.1878 2.6878 1.1645 2.6645 0.0233 2.00% 开放 开放 走势图 更多.. 117 110029 易方达科讯 0.7102 4.0915 0.6964 4.0525 0.0138 1.98% 开放 暂停 走势图 更多.. 118 121002 国投瑞银景气 0.7246 2.6936 0.7105 2.6795 0.0141 1.98% 开放 开放 走势图 更多.. 119 550002 信诚精萃成长 0.7178 1.7065 0.7039 1.6758 0.0139 1.97% 开放 开放 走势图 更多.. 120 020001 国泰金鹰增长 0.7230 3.5960 0.7090 3.5820 0.0140 1.97% 开放 开放 走势图 更多.. 121 050004 博时精选 1.4113 2.8013 1.3840 2.7740 0.0273 1.97% 开放 开放 走势图 更多.. 122 270005 广发聚丰 0.6128 3.6005 0.6010 3.5471 0.0118 1.96% 暂停 开放 走势图 更多.. 123 288001 中信经典配置 1.6287 2.6287 1.5976 2.5976 0.0311 1.95% 开放 开放 走势图 更多.. 124 460001 友邦盛世 0.6526 2.5647 0.6401 2.5349 0.0125 1.95% 开放 开放 走势图 更多.. 125 519017 大成积极成长 0.8450 1.8970 0.8290 1.8810 0.0160 1.93% 开放 开放 走势图 更多.. 126 161609 融通动力先锋 1.3210 1.7210 1.2960 1.6960 0.0250 1.93% 开放 开放 走势图 更多.. 127 160605 鹏华中国50 1.4310 2.9610 1.4040 2.9340 0.0270 1.92% 开放 开放 走势图 更多.. 128 090006 大成生命周期 0.5860 2.4080 0.5750 2.3970 0.0110 1.91% 开放 开放 走势图 更多.. 129 519035 富国天博创新主题 0.7203 2.6180 0.7069 2.5822 0.0134 1.90% 开放 开放 走势图 更多.. 130 519003 海富通收益增长 0.6960 2.3110 0.6830 2.2980 0.0130 1.90% 开放 开放 走势图 更多.. 131 340006 兴业全球视野 2.6173 2.6173 2.5688 2.5688 0.0485 1.89% 开放 开放 走势图 更多.. 132 100026 富国天合 0.7263 2.1058 0.7129 2.0924 0.0134 1.88% 开放 开放 走势图 更多.. 133 090001 大成价值增长 0.6434 3.3034 0.6315 3.2915 0.0119 1.88% 开放 开放 走势图 更多.. 134 920003 中金策略 0.8149 1.2149 0.7999 1.1999 0.0150 1.88% 开放 开放 走势图 更多.. 135 270007 广发大盘 0.7301 0.7301 0.7167 0.7167 0.0134 1.87% 暂停 开放 走势图 更多.. 136 162006 长城久富核心成长 1.2842 3.1650 1.2606 3.1414 0.0236 1.87% 开放 开放 走势图 更多.. 137 161605 融通蓝筹成长 1.1420 2.2720 1.1210 2.2510 0.0210 1.87% 开放 开放 走势图 更多.. 138 050201 博时价值贰号 0.6570 2.1120 0.6450 2.1000 0.0120 1.86% 开放 开放 走势图 更多.. 139 159902 华夏中小板ETF 1.9180 1.9180 1.8830 1.8830 0.0350 1.86% 开放 开放 走势图 更多.. 140 481004 工银成长 1.4027 1.4027 1.3771 1.3771 0.0256 1.86% 开放 开放 走势图 更多.. 141 310358 申万巴黎新经济 0.6894 2.0213 0.6769 2.0088 0.0125 1.85% 开放 开放 走势图 更多.. 142 290004 泰信优质生活 0.9773 1.4773 0.9596 1.4596 0.0177 1.84% 开放 开放 走势图 更多.. 143 580003 东吴行业轮动 0.8828 0.8828 0.8669 0.8669 0.0159 1.83% 开放 暂停 走势图 更多.. 144 160105 南方积极配置 1.0994 2.4634 1.0796 2.4436 0.0198 1.83% 开放 开放 走势图 更多.. 145 050001 博时价值增长 0.6710 3.1730 0.6590 3.1610 0.0120 1.82% 开放 开放 走势图 更多.. 146 050009 博时新兴成长 0.7300 2.7390 0.7170 2.6900 0.0130 1.81% 开放 开放 走势图 更多.. 147 257030 国联安德盛优势 1.0160 1.1160 0.9980 1.0980 0.0180 1.80% 开放 开放 走势图 更多.. 148 320001 诺安平衡 0.6573 2.9173 0.6457 2.9057 0.0116 1.80% 开放 开放 走势图 更多.. 149 270006 广发优选 1.7687 2.0987 1.7376 2.0676 0.0311 1.79% 开放 开放 走势图 更多.. 150 000021 华夏优势 1.8300 1.9500 1.7980 1.9180 0.0320 1.78% 开放 开放 走势图 更多.. 151 580001 东吴嘉禾 0.6406 2.3606 0.6294 2.3494 0.0112 1.78% 开放 开放 走势图 更多.. 152 162204 泰达荷银精选 3.5646 3.7346 3.5023 3.6723 0.0623 1.78% 开放 开放 走势图 更多.. 153 000031 华夏复兴 0.7480 0.7480 0.7350 0.7350 0.0130 1.77% 暂停 暂停 走势图 更多.. 154 550001 信诚四季红 0.7858 1.9468 0.7722 1.9332 0.0136 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 155 002011 华夏红利 2.3640 3.1970 2.3230 3.1560 0.0410 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 156 920002 中金精选 0.8111 2.3736 0.7971 2.3370 0.0140 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 157 121005 国投瑞银创新 1.0467 1.9842 1.0286 1.9541 0.0181 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 158 202005 南方成份精选 0.8866 0.8866 0.8713 0.8713 0.0153 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 159 161610 融通领先成长 0.9270 2.4640 0.9110 2.4230 0.0160 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 160 040008 华安优选 0.6698 2.2061 0.6582 2.1945 0.0116 1.76% 开放 开放 走势图 更多.. 161 630001 华商领先企业基金 0.9249 1.0299 0.9091 1.0141 0.0158 1.74% 开放 开放 走势图 更多.. 162 398001 中海优质成长 0.6323 2.4639 0.6215 2.4370 0.0108 1.74% 暂停 开放 走势图 更多.. 163 180010 银华优质增长 1.4981 2.6981 1.4728 2.6728 0.0253 1.72% 开放 开放 走势图 更多.. 164 213003 宝盈策略增长 1.0636 1.2636 1.0456 1.2456 0.0180 1.72% 开放 开放 走势图 更多.. 165 400001 东方龙 0.6823 2.4438 0.6708 2.4323 0.0115 1.71% 开放 开放 走势图 更多.. 166 900002 中信理财2号 1.0291 2.2591 1.0118 2.2418 0.0173 1.71% 开放 开放 走势图 更多.. 167 162203 泰达荷银稳定 1.1373 2.6373 1.1182 2.6182 0.0191 1.71% 开放 开放 走势图 更多.. 168 040004 华安宝利 0.8330 3.1130 0.8190 3.0990 0.0140 1.71% 开放 开放 走势图 更多.. 169 150103 银河银泰 0.7125 3.2525 0.7006 3.2406 0.0119 1.70% 开放 开放 走势图 更多.. 170 162605 景顺鼎益 0.9560 3.0560 0.9400 3.0400 0.0160 1.70% 开放 开放 走势图 更多.. 171 180003 银华—道琼斯88 0.8488 2.6488 0.8347 2.6347 0.0141 1.69% 开放 开放 走势图 更多.. 172 040005 华安宏利 2.1882 2.5782 2.1519 2.5419 0.0363 1.69% 开放 开放 走势图 更多.. 173 110001 易方达平稳 1.3900 2.6200 1.3670 2.5970 0.0230 1.68% 开放 开放 走势图 更多.. 174 510081 长盛动态精选 0.9183 2.6183 0.9031 2.6031 0.0152 1.68% 开放 开放 走势图 更多.. 175 519029 华夏平稳增长 1.4640 2.1690 1.4400 2.1450 0.0240 1.67% 开放 开放 走势图 更多.. 176 288002 中信红利精选 1.8118 3.2118 1.7822 3.1822 0.0296 1.66% 暂停 开放 走势图 更多.. 177 373010 上投双息 0.8349 2.2641 0.8213 2.2505 0.0136 1.66% 开放 开放 走势图 更多.. 178 070099 嘉实优质 0.6790 1.5750 0.6680 1.5640 0.0110 1.65% 开放 开放 走势图 更多.. 179 121008 国投瑞银成长 0.7202 1.5789 0.7085 1.5533 0.0117 1.65% 开放 开放 走势图 更多.. 180 519011 海富通精选 0.7216 3.2784 0.7099 3.2399 0.0117 1.65% 开放 开放 走势图 更多.. 181 240005 华宝多策略增长 0.5755 3.9455 0.5662 3.9242 0.0093 1.64% 开放 开放 走势图 更多.. 182 161903 万家公用 0.6675 1.9142 0.6568 1.8952 0.0107 1.63% 开放 开放 走势图 更多.. 183 398011 中海分红增利 0.6628 2.0628 0.6522 2.0522 0.0106 1.63% 开放 开放 走势图 更多.. 184 163503 天治核心 0.5421 2.0678 0.5335 2.0510 0.0086 1.61% 开放 开放 走势图 更多.. 185 213001 宝盈鸿利收益 0.7054 2.6031 0.6942 2.5878 0.0112 1.61% 开放 开放 走势图 更多.. 186 217001 招商安泰股票 0.7630 3.3770 0.7510 3.3650 0.0120 1.60% 开放 开放 走势图 更多.. 187 163302 摩根华鑫资源 1.3188 2.5538 1.2981 2.5331 0.0207 1.59% 开放 开放 走势图 更多.. 188 160311 华夏蓝筹核心 1.0260 3.1030 1.0100 3.0660 0.0160 1.58% 开放 开放 走势图 更多.. 189 163402 兴业趋势 0.9763 4.5185 0.9613 4.4585 0.0150 1.56% 开放 开放 走势图 更多.. 190 000001 华夏成长 1.2420 2.9230 1.2230 2.9040 0.0190 1.55% 开放 开放 走势图 更多.. 191 110005 易方达积极成长 1.0837 3.6226 1.0672 3.5810 0.0165 1.55% 开放 开放 走势图 更多.. 192 200001 长城久恒 1.3190 2.4290 1.2990 2.4090 0.0200 1.54% 开放 开放 走势图 更多.. 193 163804 中银国际收益 0.7403 1.9203 0.7291 1.9091 0.0112 1.54% 开放 开放 走势图 更多.. 194 450002 富兰克林国海弹性 1.7554 2.4654 1.7287 2.4387 0.0267 1.54% 开放 开放 走势图 更多.. 195 070006 嘉实服务 2.7210 3.0410 2.6800 3.0000 0.0410 1.53% 开放 开放 走势图 更多.. 196 519019 大成景阳领先 0.6010 3.5800 0.5920 3.5710 0.0090 1.52% 开放 开放 走势图 更多.. 197 162201 泰达荷银成长 1.6781 2.7581 1.6531 2.7331 0.0250 1.51% 开放 开放 走势图 更多.. 198 483003 工银平衡 0.7967 1.8728 0.7850 1.8519 0.0117 1.49% 开放 开放 走势图 更多.. 199 110010 易方达价值成长 1.0695 1.1295 1.0540 1.1140 0.0155 1.47% 开放 开放 走势图 更多.. 200 121007 国投瑞福优先 0.9060 0.9610 0.8930 0.9480 0.0130 1.46% 暂停 暂停 走势图 更多.. 201 260108 景顺长城新兴成长 0.9850 2.3350 0.9710 2.3210 0.0140 1.44% 开放 开放 走势图 更多.. 202 519001 银华优选股票 1.0189 3.5137 1.0045 3.4671 0.0144 1.43% 暂停 开放 走势图 更多.. 203 163801 中银中国 1.2822 2.7122 1.2643 2.6943 0.0179 1.42% 开放 开放 走势图 更多.. 204 162102 金鹰中小盘 1.1128 1.7928 1.0972 1.7772 0.0156 1.42% 开放 开放 走势图 更多.. 205 090003 大成蓝筹稳健 0.6739 3.2439 0.6645 3.2345 0.0094 1.41% 开放 开放 走势图 更多.. 206 270002 广发稳健增长 1.2477 2.8677 1.2303 2.8503 0.0174 1.41% 开放 开放 走势图 更多.. 207 202003 南方绩优成长 1.6309 1.9309 1.6082 1.9082 0.0227 1.41% 开放 开放 走势图 更多.. 208 180001 银华优势企业 0.9553 2.5753 0.9422 2.5622 0.0131 1.39% 开放 开放 走势图 更多.. 209 070011 嘉实策略增长 0.9510 1.1410 0.9380 1.1280 0.0130 1.39% 开放 开放 走势图 更多.. 210 163805 中银动态策略 0.9424 0.9424 0.9295 0.9295 0.0129 1.39% 开放 开放 走势图 更多.. 211 162202 泰达荷银周期 1.3838 2.8588 1.3653 2.8403 0.0185 1.36% 开放 开放 走势图 更多.. 212 519068 汇添富成长焦点 1.0035 1.1535 0.9900 1.1400 0.0135 1.36% 开放 开放 走势图 更多.. 213 519668 银河成长 0.9990 0.9990 0.9857 0.9857 0.0133 1.35% 开放 开放 走势图 更多.. 214 000011 华夏大盘精选 5.4200 5.7000 5.3480 5.6280 0.0720 1.35% 暂停 开放 走势图 更多.. 215 100029 富国天成 0.9657 0.9657 0.9529 0.9529 0.0128 1.34% 暂停 暂停 走势图 更多.. 216 450001 富兰克林国海收益 0.9508 1.9479 0.9382 1.9262 0.0126 1.34% 开放 开放 走势图 更多.. 217 350002 天治品质优选 0.7460 3.2560 0.7362 3.2462 0.0098 1.33% 开放 开放 走势图 更多.. 218 070010 嘉实主题精选 0.9230 2.4310 0.9110 2.4190 0.0120 1.32% 开放 开放 走势图 更多.. 219 260103 景顺动力平衡 0.7204 3.0104 0.7110 3.0010 0.0094 1.32% 开放 开放 走势图 更多.. 220 540003 汇丰晋信动态策略 0.9679 0.9679 0.9554 0.9554 0.0125 1.31% 开放 开放 走势图 更多.. 221 519008 汇添富优势 2.3399 3.8999 2.3097 3.8697 0.0302 1.31% 开放 开放 走势图 更多.. 222 270001 广发聚富 1.0632 3.3732 1.0496 3.3596 0.0136 1.30% 开放 开放 走势图 更多.. 223 202101 南方宝元债券 1.0576 2.2776 1.0440 2.2640 0.0136 1.30% 开放 开放 走势图 更多.. 224 180012 银华富裕主题 0.8006 1.7356 0.7904 1.7254 0.0102 1.29% 开放 开放 走势图 更多.. 225 519018 汇添富均衡 0.7275 2.0897 0.7182 2.0655 0.0093 1.29% 开放 开放 走势图 更多.. 226 100020 富国天益 0.7946 3.8059 0.7845 3.7958 0.0101 1.29% 开放 开放 走势图 更多.. 227 162207 泰达荷银效率 0.6961 1.6742 0.6876 1.6538 0.0085 1.24% 开放 开放 走势图 更多.. 228 519015 海富通精选贰号 0.9760 0.9760 0.9640 0.9640 0.0120 1.24% 开放 开放 走势图 更多.. 229 290002 泰信先行策略 0.6234 2.4288 0.6160 2.4125 0.0074 1.20% 开放 开放 走势图 更多.. 230 070001 嘉实成长 0.7248 2.7739 0.7168 2.7604 0.0080 1.12% 开放 开放 走势图 更多.. 231 580002 东吴价值成长 1.2518 1.7718 1.2379 1.7579 0.0139 1.12% 开放 开放 走势图 更多.. 232 100016 富国天源平衡 0.8948 2.1554 0.8849 2.1455 0.0099 1.12% 开放 开放 走势图 更多.. 233 002021 华夏回报二号 0.9240 2.2120 0.9140 2.2020 0.0100 1.09% 开放 开放 走势图 更多.. 234 070003 嘉实稳健 0.9410 2.6690 0.9310 2.6480 0.0100 1.07% 开放 开放 走势图 更多.. 235 202009 南方盛元红利 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 暂停 暂停 走势图 更多.. 236 460002 友邦成长 0.9413 0.9413 0.9319 0.9319 0.0094 1.01% 开放 开放 走势图 更多.. 237 310308 申万巴黎盛利精选 0.8426 2.4146 0.8343 2.4063 0.0083 0.99% 开放 开放 走势图 更多.. 238 255010 国联安德盛稳健 1.5890 2.2090 1.5740 2.1940 0.0150 0.95% 开放 开放 走势图 更多.. 239 340007 兴业社会责任 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 开放 暂停 走势图 更多.. 240 040001 华安创新 0.6810 3.1565 0.6750 3.1307 0.0060 0.89% 开放 开放 走势图 更多.. 241 002001 华夏回报 1.1440 3.1560 1.1340 3.1460 0.0100 0.88% 开放 开放 走势图 更多.. 242 217002 招商安泰平衡 1.7643 2.3793 1.7490 2.3640 0.0153 0.87% 开放 开放 走势图 更多.. 243 050007 博时平衡配置 1.0390 2.1000 1.0300 2.0910 0.0090 0.87% 开放 开放 走势图 更多.. 244 161601 融通新蓝筹 0.7076 3.0026 0.7016 2.9966 0.0060 0.86% 开放 开放 走势图 更多.. 245 519993 长信增利动态 0.8692 2.1082 0.8620 2.1010 0.0072 0.84% 开放 开放 走势图 更多.. 246 373020 上投双核平衡 0.9628 0.9628 0.9558 0.9558 0.0070 0.73% 开放 暂停 走势图 更多.. 247 070013 嘉实研究精选 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 开放 开放 走势图 更多.. 248 070002 嘉实增长 3.2760 3.8170 3.2540 3.7950 0.0220 0.68% 开放 开放 走势图 更多.. 249 540001 汇丰晋信2016 1.7965 1.8965 1.7869 1.8869 0.0096 0.54% 开放 开放 走势图 更多.. 250 350001 天治财富增长 0.7007 2.2460 0.6970 2.2423 0.0037 0.53% 开放 开放 走势图 更多.. 251 202201 南方避险增值 2.1077 2.6517 2.0965 2.6405 0.0112 0.53% 暂停 开放 走势图 更多.. 252 233001 摩根华鑫基础行业 0.8087 2.3537 0.8048 2.3498 0.0039 0.48% 开放 开放 走势图 更多.. 253 151002 银河收益 1.5327 1.8327 1.5266 1.8266 0.0061 0.40% 开放 开放 走势图 更多.. 254 510080 长盛债券 1.1373 1.8073 1.1332 1.8032 0.0041 0.36% 开放 开放 走势图 更多.. 255 253010 国联安德盛安心 0.8520 1.8380 0.8490 1.8330 0.0030 0.35% 开放 开放 走势图 更多.. 256 340001 兴业转债 1.0603 2.5263 1.0568 2.5228 0.0035 0.33% 开放 开放 走势图 更多.. 257 121001 国投瑞银融华 1.0782 2.0302 1.0750 2.0270 0.0032 0.30% 开放 开放 走势图 更多.. 258 217008 招商安本增利 1.0969 1.1969 1.0940 1.1940 0.0029 0.27% 开放 开放 走势图 更多.. 259 070005 嘉实债券 1.1650 1.5750 1.1620 1.5720 0.0030 0.26% 开放 开放 走势图 更多.. 260 162205 泰达荷银预算 1.2819 2.0319 1.2787 2.0287 0.0032 0.25% 开放 开放 走势图 更多.. 261 310318 申万巴黎盛利配置 0.9764 1.7124 0.9743 1.7103 0.0021 0.22% 开放 开放 走势图 更多.. 262 310368 申万优势 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21% 开放 暂停 走势图 更多.. 263 560005 益民多利 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16% 开放 开放 走势图 更多.. 264 940001 华泰紫金1号 1.1835 1.7135 1.1818 1.7118 0.0017 0.14% 开放 开放 走势图 更多.. 265 519519 友邦增利A 1.0208 1.0538 1.0197 1.0527 0.0011 0.11% 暂停 开放 走势图 更多.. 266 460003 友邦增利B 1.0193 1.0523 1.0182 1.0512 0.0011 0.11% 暂停 开放 走势图 更多.. 267 550003 信诚盛世蓝筹 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 暂停 暂停 走势图 更多.. 268 110017 易增强回报A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 暂停 开放 走势图 更多.. 269 270009 广发强债 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放 开放 走势图 更多.. 270 395001 中海收益 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放 开放 走势图 更多.. 271 519078 汇添富增强收益 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放 开放 走势图 更多.. 272 121009 国投瑞银稳定增利 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09% 开放 开放 走势图 更多.. 273 320004 诺安债券 1.0296 1.0792 1.0287 1.0783 0.0009 0.09% 开放 开放 走势图 更多.. 274 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.2350 1.1050 1.2340 0.0010 0.09% 开放 开放 走势图 更多.. 275 161603 融通债券 1.1370 1.3620 1.1360 1.3610 0.0010 0.09% 开放 开放 走势图 更多.. 276 290003 泰信双息双利 1.0350 1.0593 1.0342 1.0585 0.0008 0.08% 开放 开放 走势图 更多.. 277 940002 华泰紫金2号 1.1163 2.1613 1.1154 2.1604 0.0009 0.08% 开放 开放 走势图 更多.. 278 288102 中信稳定双利 1.0119 1.2299 1.0112 1.2292 0.0007 0.07% 暂停 开放 走势图 更多.. 279 202102 南方多利 1.0684 1.0965 1.0677 1.0958 0.0007 0.07% 开放 开放 走势图 更多.. 280 180002 银华保本增值 1.0083 1.1483 1.0077 1.1477 0.0006 0.06% 开放 开放 走势图 更多.. 281 110007 易方达月月收益A 1.0230 1.0596 1.0225 1.0591 0.0005 0.05% 开放 开放 走势图 更多.. 282 110008 易方达月月收益B 1.0250 1.0616 1.0245 1.0611 0.0005 0.05% 开放 开放 走势图 更多.. 283 519666 银河银信添利 1.0364 1.1254 1.0359 1.1249 0.0005 0.05% 开放 开放 走势图 更多.. 284 420002 天弘永利A 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04% 开放 暂停 走势图 更多.. 285 420102 天弘永利B 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04% 开放 暂停 走势图 更多.. 286 620001 金元比联宝石动力 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04% 开放 开放 走势图 更多.. 287 485105 工银强债A 1.0970 1.1170 1.0967 1.1167 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 更多.. 288 217003 招商安泰债券A 1.1397 1.3762 1.1394 1.3759 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 更多.. 289 217203 招商安泰债券B 1.1293 1.3658 1.1290 1.3655 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 更多.. 290 090002 大成债券A/B 1.0293 1.3293 1.0290 1.3290 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 更多.. 291 092002 大成债券C类 1.0152 1.3152 1.0149 1.3149 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 更多.. 292 100018 富国天利增长 1.1846 1.7096 1.1843 1.7093 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 更多.. 293 485005 工银强债B 1.0915 1.1115 1.0913 1.1113 0.0002 0.02% 暂停 开放 走势图 更多.. 294 213007 宝盈增强收益 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02% 开放 暂停 走势图 更多.. 295 070009 嘉实超短债 1.0017 1.0685 1.0015 1.0683 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 更多.. 296 040010 华安收益B 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 暂停 暂停 走势图 更多.. 297 240003 华宝宝康债券 1.1441 1.5441 1.1439 1.5439 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 更多.. 298 485107 工银添利A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 更多.. 299 485007 工银添利B 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 更多.. 300 920001 中金短债 1.0130 1.1105 1.0129 1.1100 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 更多.. 301 040009 华安收益A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 暂停 暂停 走势图 更多.. 302 290005 泰信优势增长 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放 暂停 走势图 更多.. 303 110018 易增强回报B 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 304 270008 广发核心精选 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 走势图 更多.. 305 001011 华夏希望A类 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 306 001013 华夏希望C类 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 307 001001 华夏债券A/B类 1.0820 1.3920 1.0820 1.3920 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 308 001003 华夏债券C类 1.0730 1.3830 1.0730 1.3830 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 309 217010 招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 暂停 暂停 走势图 更多.. 310 519066 汇添富蓝筹 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 走势图 更多.. 311 900001 中信避险共赢 1.1937 1.4517 1.1937 1.4517 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 312 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.2760 1.0270 1.2760 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 313 530008 建信稳定增利 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% -- -- 走势图 更多.. 314 020012 国泰金龙债券C类 1.0260 1.2750 1.0260 1.2750 0.0000 0.00% -- -- 走势图 更多.. 315 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.00% 开放 暂停 走势图 更多.. 316 050106 博时稳定A 1.0770 1.1150 1.0770 1.1150 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 317 050006 博时稳定B 1.0740 1.1120 1.0740 1.1120 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 318 160612 鹏华丰收 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放 暂停 走势图 更多.. 319 160602 鹏华普天债券A 1.1260 1.2550 1.1260 1.2550 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 更多.. 320 410004 华富收益增强A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01% 开放 开放 走势图 更多.. 321 161902 万家债券 1.0092 1.4456 1.0093 1.4457 -0.0001 -0.01% 开放 开放 走势图 更多.. 322 110011 易方达中小盘 0.9961 0.9961 1.0031 1.0031 -0.0070 -0.70% 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 241001 华宝海外 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 350005 天治创新先锋 -- -- 0.8283 0.8283 -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 486001 工银全球配置 -- -- 0.8850 0.8850 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 410005 华富收益增强B -- -- 1.0041 1.0041 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 519183 万家引擎 -- -- 1.0017 1.0017 -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 000041 华夏全球精选 -- -- 0.7150 0.7150 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 183001 银华全球优选 -- -- 0.9610 0.9610 -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 460005 友邦华泰价值 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 更多.. -- 540004 汇丰晋信2026 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 920005 中金策略2号 0.9224 0.9224 -- -- -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 920006 中金中华 -- -- 0.9050 0.9050 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 166002 中欧蓝筹 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 070012 嘉实海外 -- -- 0.6200 0.6200 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 070007 嘉实浦安保本 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 020008 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 519692 交银成长 -- -- 1.9429 2.1229 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 519688 交银精选 -- -- 0.9162 2.9120 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 020018 国泰金鹿保本(二期) -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 519694 交银蓝筹 -- -- 0.7198 0.7348 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 519690 交银稳健 -- -- 1.5848 2.4148 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 519680 交银增利A/B -- -- 1.0081 1.0081 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 519682 交银增利C -- -- 1.0068 1.0068 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 020006 国泰金象保本 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 202801 南方全球精选配置 -- -- 0.7350 0.7350 -- -- 开放 开放 走势图 更多.. -- 121006 国投瑞银稳健 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 202011 南方优选价值 1.0080 1.0080 -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 320006 诺安灵活配置 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 519601 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 450004 富兰克林国海价值 1.0058 1.0058 -- -- -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. -- 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- 暂停 开放 走势图 更多.. -- 377016 上投亚太优势 -- -- 0.6030 0.6030 -- -- 暂停 暂停 走势图 更多.. |
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